---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

При двухсторонней торговле на рынке Форекс трейдеры должны учитывать, что не все валютные пары подходят для долгосрочных инвестиций. Выбор долгосрочных инвестиций требует тщательного анализа фундаментальных показателей валютной пары, в частности разницы процентных ставок. Долгосрочные инвестиции представляют потенциальную ценность только при накоплении значительной положительной разницы процентных ставок.

---

На рынке Форекс разница процентных ставок является ключевым фактором, влияющим на доходность валютных пар. Как правило, валюты с высокой процентной ставкой предлагают более высокий потенциал доходности, но и сопряжены с более высоким риском. Многие валюты развивающихся рынков часто предлагают более высокие процентные ставки, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций. Однако эти валюты более волатильны, и рыночная конъюнктура может быть нестабильной. Это заставляет многих форекс-брокеров избегать торговли этими валютными парами развивающихся рынков для снижения риска.
Долгосрочные инвестиции, как правило, менее выгодны для валютных пар, включающих валюты соседних стран. Обменные курсы этих валютных пар часто строго контролируются и регулируются центральными банками обеих стран для поддержания торгового баланса и экономической стабильности. Например, такие валютные пары, как евро/британский фунт (EUR/GBP), доллар США/канадский доллар (USD/CAD), евро/швейцарский франк (EUR/CHF) и австралийский доллар/новозеландский доллар (AUD/NZD), обычно десятилетиями колеблются в относительно узких диапазонах. Высокая волатильность рынка обуславливает отсутствие у этих валютных пар достаточного потенциала прибыли для долгосрочных инвестиций.
Тем не менее, при достаточно большой разнице процентных ставок, сделки «керри-трейд» могут стать жизнеспособной долгосрочной инвестиционной стратегией. Суть сделки «керри-трейд» заключается в извлечении выгоды из потенциальной прибыли от валюты с высокой процентной ставкой и хеджировании риска валюты с низкой процентной ставкой. Однако для успешной реализации этой стратегии требуется глубокое понимание рыночной конъюнктуры и тенденций процентных ставок, а также точные суждения. Только при значительной разнице процентных ставок и относительно стабильной рыночной среде операции «керри-трейд» могут принести значительную долгосрочную прибыль.
Поэтому при рассмотрении долгосрочных инвестиций форекс-трейдеры должны всесторонне учитывать фундаментальные характеристики валютной пары, рыночную конъюнктуру и собственную устойчивость к риску. Валютные пары между соседними странами, как правило, не подходят для долгосрочных инвестиций из-за строго контролируемых обменных курсов. Вместо этого трейдеры могут сосредоточиться на валютных парах со значительной разницей процентных ставок и относительно стабильной рыночной конъюнктурой для достижения долгосрочной доходности с помощью таких стратегий, как операции «керри-трейд».
В двусторонней торговле иностранной валютой выбор долгосрочных инвестиций требует тщательного анализа. Не все валютные пары подходят для долгосрочных инвестиций; только пары со значительной разницей процентных ставок и стабильной рыночной конъюнктурой представляют потенциальную ценность. Валютные пары между соседними странами, как правило, не подходят для долгосрочных инвестиций из-за строго контролируемых обменных курсов. При выборе долгосрочной инвестиционной стратегии трейдерам следует всесторонне оценить рыночную конъюнктуру и свою собственную склонность к риску, чтобы принять взвешенное и обоснованное инвестиционное решение.

В торговле на Форекс пакетный вход и неограниченная лёгкая позиция могут показаться двумя разными методами входа, но на самом деле обе операции вращаются вокруг «контроля рисков» — обе направлены на избежание значительных рисков, связанных с «торговлей крупными позициями». По сути, они являются ключевыми средствами для трейдеров по защите капитала на счёте.

---

Многие могут подумать, что эти две стратегии независимы, но это не так: обе они решают одну и ту же проблему — скрытые опасности, связанные с крупными позициями. Например, если кто-то привык сразу выходить на рынок с полной позицией, он может понести значительные убытки, если рынок будет двигаться против его ожиданий. Независимо от того, входите ли вы в рынок несколько раз с небольшими суммами (пакетный вход) или каждый раз удерживаете очень небольшую позицию (неограниченная лёгкая позиция), обе стратегии уменьшают размер капитала, вложенного в одну инвестицию, снижая влияние риска на счёт, исходящего от источника. Проще говоря, эти две стратегии являются своего рода «страховкой» для вашего счёта: они не гарантируют правильного прогноза рынка, но, скорее, даже если суждение неверно, счёт не пострадает серьёзно.
Для среднестатистического трейдера вход в рынок партиями и удержание небольшой позиции выходят далеко за рамки простого контроля операционного риска. Что ещё важнее, они помогают нам избегать наиболее распространённых человеческих ошибок в торговле, таких как страх потерь и жадность, — в конечном итоге достигая стабильности как нашего операционного, так и психологического благополучия.
Не поддавайтесь давлению плавающих убытков и избегайте нетерпеливых стоп-ордеров. На рынке Форекс многие, несмотря на правильное определение общей тенденции, впадают в панику из-за краткосрочных плавающих убытков и преждевременно закрывают свои позиции, в конечном итоге упуская реальную рыночную возможность. Это связано с психологическим давлением крупных инвестиционных позиций: если 50% вашего счёта инвестировано одновременно, даже небольшое падение рынка может привести к значительным плавающим убыткам, что приводит к нетерпеливому размещению стоп-лоссов из-за страха дальнейших потерь.
Но использование партии или небольшой позиции — это другое дело: например, если у вас счёт в 10 000 долларов и вы инвестируете всего 500 долларов (5% от вашей позиции) в одну сделку, даже если вы понесёте краткосрочный убыток в 10%, вы потеряете всего 50 долларов, что окажет на вас гораздо меньшее психологическое давление. Если вы входите в рынок тремя частями, вкладывая по 300 долларов каждая, даже если вы потеряете деньги на первой части, последующие две части могут быть сделаны по более низким и выгодным ценам, что приведёт к меньшим потерям в среднем. Это позволит вам сохранять спокойствие и ждать развития тренда, а не совершать необдуманные действия под влиянием паники.
Контролируйте свою жадность к прибыли и не зацикливайтесь на том, чтобы «заработать больше». Помимо страха потерять, жадность также является серьёзной проблемой: многие люди, получив небольшую прибыль, жаждут большего, отказываясь закрывать прибыльные сделки. В конечном итоге они теряют всю прибыль или даже деньги. На самом деле, это происходит из-за больших позиций — когда большие позиции одновременно, когда абсолютная прибыль высока, сложно продать, постоянно думая: «Продам, если цена ещё немного поднимется», и таким образом упуская возможность зафиксировать прибыль.
Открытие небольшой позиции или вход в рынок партиями может помочь нам обуздать эту жадность. Например, при небольшой позиции абсолютная величина полученной прибыли не так велика, что может предотвратить излишнее волнение. Входя в рынок партиями, вы можете сначала закрыть несколько прибыльных позиций, зафиксировав часть прибыли, а затем следовать тренду с оставшимися позициями. Это предотвратит упущение последующих возможностей и потерю прибыли из-за жадности.
В конечном счёте, вход в рынок партиями и поддержание небольшой позиции — это не стратегии, направленные на «заработок», а стратегии, которые «помогут вам дольше и стабильнее выживать на рынке».
Их основная логика проста: с одной стороны, они минимизируют операционный риск, предотвращая списание средств из-за одной ошибки; с другой стороны, они снижают психологическое давление, помогая вам избежать человеческих слабостей — страха потерь и жадности, — и позволяют вам рационально следовать за рынком. Для обычных трейдеров на рынке Форекс минимизация убытков и поддержание стабильности важнее, чем получение большой прибыли — эти две стратегии являются ключом к достижению стабильности.

В двусторонней торговле на Форекс опытные трейдеры, как правило, уверены в своих навыках и опыте. Однако колебания рынка и внешние факторы иногда могут помешать даже опытным трейдерам в полной мере раскрыть свои сильные стороны.

---

Традиционно считается, что если плавать не очень хорошо, то даже смена бассейна не решит проблему. Однако, с точки зрения логики, если бассейн действительно в плохом состоянии, например, если вода слишком мелкая, чтобы плавать, то замена его на более подходящий может быть ключом к решению проблемы. Этот парадоксальный подход применим и к торговле на Форекс.
В последние десятилетия условия на рынке Форекс претерпели значительные изменения. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность в торговле, центральные банки основных валют приняли стратегию конкурентной девальвации. Низкие, нулевые и даже отрицательные процентные ставки стали обычным явлением. Чтобы обеспечить валютную стабильность, центральные банки вынуждены часто вмешиваться в обменные курсы, удерживая их в относительно узком диапазоне. Высокая волатильность рынка делает торговлю на Форексе низкорисковой, низкодоходной и высоковолатильной инвестицией.
В таких рыночных условиях даже самым опытным и квалифицированным трейдерам сложно реализовать свой потенциал в полной мере. Длительный период высокой волатильности ограничивает возможности трейдеров, не позволяя им достичь той высокой доходности, которую они могли бы получить на более волатильном рынке. Поэтому трейдерам не следует просто сомневаться в своих навыках и опыте; им следует уделять больше внимания изменениям рыночной конъюнктуры и тому, как они влияют на их торговые стратегии.
Фондовые рынки некоторых стран демонстрируют схожие характеристики. Эти рынки характеризуются высокой спекулятивностью и краткосрочностью торговли, что делает их непригодными для долгосрочных стоимостных инвестиций. На таких рынках инвесторам остается только свинг-трейдинг – стратегия, требующая исключительно высоких навыков и опыта. Успех в таких условиях требует глубокого понимания рынка, точного технического анализа и строгого управления рисками.
С другой стороны, хотя фондовые рынки некоторых стран отличаются высокой спекулятивностью, они также предоставляют частным инвесторам возможности для оттачивания навыков и роста. Эта сложная инвестиционная среда породила множество опытных инвесторов, но эти эксперты часто не осознают своих недостатков. Вместо этого они часто сомневаются в своем инвестиционном опыте и навыках из-за рыночной неопределенности. Эти сомнения не только подрывают их уверенность, но и могут препятствовать дальнейшему инвестиционному росту.
В двусторонней торговле иностранной валютой опытные трейдеры, хотя и уверены в своих навыках и опыте, также должны осознавать влияние меняющихся рыночных условий на свои торговые стратегии. Высокая волатильность рынков и частые вмешательства центральных банков делают торговлю на Форекс низкорискованной и низкодоходной инвестицией, что затрудняет трейдерам возможность в полной мере использовать свои навыки и опыт. Аналогичным образом, на фондовых рынках некоторых стран высокоспекулятивная, краткосрочная торговая среда, предоставляя инвесторам возможности для оттачивания своих навыков, также создает значительные трудности. Инвесторам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и опыт в этой среде, сохраняя при этом уверенность и избегая сомнений, вызванных рыночной неопределенностью. Только так они смогут найти подходящую инвестиционную стратегию на сложном и волатильном рынке и добиться стабильной прибыли.

В двустороннем торговом механизме рынка Форекс «ожидание» — это не просто пустая трата времени; это ценный компонент основной компетенции трейдера. Его суть заключается в рациональном анализе рыночных возможностей и проактивном избегании рисков.

---

Для трейдеров Форекс умение эффективно ждать — это, по сути, дарованное сочетание терпения и понимания рынка. Этот дар требует от трейдеров не только противостоять искушению манипулировать краткосрочными колебаниями рынка, но и сохранять четкое понимание базовых тенденций в сложной информационной среде, избегая ловушки эмоционально обусловленной «частой торговли».
С точки зрения качества торговли, качественные решения в двусторонней торговле на рынке Форекс часто являются результатом этого процесса «ожидания». Случайность и неопределенность рыночных колебаний означают, что по-настоящему высокорискованные торговые возможности редки, и рынок часто колеблется в состоянии хаоса. В этот момент «ожидание» становится ключевым этапом в поиске эффективных возможностей: опытные трейдеры ждут, позволяя рыночным трендам постепенно проясняться, а потенциальным рискам — полностью исчезать, тем самым снижая риск принятия решений вслепую. Однако эта способность ждать присуща не всем. Некоторые трейдеры, не имея глубокого понимания динамики рынка или находясь под чрезмерным влиянием краткосрочных ожиданий прибыли, испытывают трудности с сохранением терпения или принятием решений в коротких позициях, в конечном итоге попадая в ловушку «торговли ради торговли», что приводит к росту транзакционных издержек и снижению стабильности доходности.
С точки зрения управления позициями, «ожидание» в торговле на Форекс можно разделить на три основных типа: ожидание короткой позиции, ожидание полной позиции и ожидание половины позиции. Выбор различных стратегий ожидания требует всестороннего анализа готовности трейдера к риску, рыночного суждения и операционной системы, что предъявляет высокие требования к опыту и техническим навыкам трейдера. Ожидание с короткой позицией обычно используется, когда рыночные тренды неясны, а ключевые уровни поддержки и сопротивления не пробиты. Его основная цель — снизить риск, связанный с неопределенностью, что требует от трейдеров сильного чувства бездействия. Ожидание с полной позицией подходит только при четко определенных трендах и чрезвычайно благоприятном соотношении риска и прибыли. Это требует от трейдеров наличия строгих механизмов стоп-лосса и тейк-профита, предъявляя высокие требования как к точному рыночному суждению, так и к управлению рисками. Ожидание с половиной позиции, гибкая стратегия между этими двумя, чаще используется, когда тренды формируются, но еще не полностью подтверждены. Эта стратегия сохраняет потенциал для извлечения выгоды из тренда, а также позволяет корректировать стратегию для противодействия рыночным колебаниям.
Для форекс-трейдеров с ограниченным опытом инвестирования и недостаточно развитой технической базой точное понимание подходящих сценариев для различных стратегий ожидания и принятие правильного решения часто становится ключевой проблемой в торговой практике. Такие трейдеры склонны впадать в две крайности: либо слепо входят в рынок из-за беспокойства при отсутствии явных возможностей, игнорируя преимущества ожидания с короткой позицией, позволяющие избежать риска; либо, как только формируется тренд, упускают прибыльные возможности с полной позицией из-за чрезмерной осторожности. В противном случае, работая с половинной позицией, им не хватает логического подхода к корректировке позиции, что приводит к неконтролируемому риску. Поэтому для эффективного использования стратегии «ожидания» трейдерам необходимо постепенно накапливать знания о рынке посредством многолетней практики, совершенствовать свою систему технического анализа и выработать строгую торговую дисциплину, превращая «ожидание» из пассивной траты времени в инструмент проактивного контроля рисков и использования возможностей.

В практике торговли на Форекс способность трейдера «обобщать, резюмировать и фильтровать» рыночную информацию является основой построения персональной торговой системы и повышения эффективности принятия решений.

---

По сравнению с простым получением информации, эта способность активно обрабатывать информацию напрямую определяет, способен ли трейдер извлекать ценную основу для принятия решений из сложных рыночных сигналов, избегая отвлечения на неверную информацию и нерациональной торговли. Для опытных Форекс-трейдеров обработка информации — это не пассивный процесс получения информации, а активный процесс отбора, интеграции и проверки различных типов информации на основе собственной торговой логики, предпочтений в отношении риска и знания рынка. Этот процесс крайне важен для формирования независимых суждений трейдерами и снижения слепоты в принятии решений.
Благодаря широкому распространению информации через Интернет, распространение знаний в сфере валютного обмена обмен опытом и обмен информацией характеризуются фрагментарностью и переизбытком. Постоянно появляется огромное количество бесплатных торговых советов, анализов рынка и обзоров опыта. Однако этой информации часто не хватает системности и строгости, а некоторые даже содержат логические изъяны или ограниченные возможности применения. Если трейдеры слепо поглощают информацию, не анализируя её, они легко могут попасть в ловушку «информационной перегрузки». Во-первых, фрагментарная информация затрудняет формирование целостной торговой логики, что потенциально приводит к использованию трейдерами противоречивых стратегий в разных ситуациях. Во-вторых, обмен опытом, не прошедший проверку, может быть предвзятым или основанным на конкретных рыночных условиях, а прямое применение может увеличить торговый риск. Поэтому форекс-трейдерам необходимо проактивно «интегрировать, суммировать и фильтровать» эту фрагментарную информацию для её глубокой обработки. Это включает в себя выявление общих закономерностей в рамках схожей информации, определение границ применимости различных стратегий и отфильтровывание контента, который противоречит их собственной торговой системе или не подкреплен данными. Только так внешняя информация может быть преобразована в «эффективные знания», которые действительно служат для принятия торговых решений.
В области торгового познания концепция «величайшая истина — простота» широко цитируется, но большинство трейдеров неверно понимают её значение. По сути, основная логика «Великого пути прост» тесно связана с принципами обработки информации: «индукция, обобщение и фильтрация». Она не подразумевает упрощенную торговую стратегию, а скорее подчёркивает формирование логически ясной и эффективной торговой системы путём глубокой доработки и оптимизации, основанной на накоплении обширных профессиональных знаний и торгового опыта, что позволяет достичь «простого представления после сложного познания». Однако в реальности некоторые форекс-трейдеры, ещё не завершив накопление знаний и опыта, используют «Великий путь прост» как оправдание, чтобы избежать глубокого обучения. Не имея системного понимания основных принципов технического и фундаментального анализа и не имея достаточного опыта реальной торговли, они слепо следуют «простым стратегиям», даже используя «Великий путь прост» как ярлык для своего торгового познания. Суть этого когнитивного недопонимания заключается в смешении понятий «упрощение» и «грубость». Посылка «великий путь — простота» и есть «великий путь», а именно глубокое понимание, основанное на обширной базе знаний и богатом практическом опыте. Без этой предпосылки так называемая «простота» — не более чем пустое понятие, лишенное содержательной поддержки. Она не может служить руководством для реальной торговли и нарушает сущностную логику «великого пути — простота», в конечном итоге вырождаясь в бессмысленную «лингвистическую инерцию», а не в истинную торговую мудрость.
Исходя из законов развития трейдинга, путь к достижению «великого пути — простота» неизбежно предполагает когнитивную итерацию от «сложности к простоте»: сначала требуется систематическое обучение для формирования всеобъемлющей базы знаний и накопления достаточного практического опыта для работы с различными рыночными ситуациями. Затем, посредством непрерывной индукции и обобщения на практике, можно выбрать торговую логику и инструменты стратегии, соответствующие вашим собственным потребностям, постепенно избавляясь от избыточной информации и неэффективных операций. В конечном итоге формируется лаконичная, эффективная и логически последовательная торговая система. Для трейдеров, ещё не завершивших этап «накопления знаний и опыта», слепое стремление к «простоте» не только не улучшит их торговые возможности, но и приведёт к отклонениям в реализации стратегии из-за недостаточной глубины знаний, увеличивая торговые риски. Поэтому форекс-трейдерам следует рационально относиться к «великому принципу простоты», используя его как долгосрочную цель для улучшения своих торговых знаний, а не как краткосрочный предлог, чтобы избежать глубокого обучения. Благодаря непрерывной обработке информации и накоплению опыта они могут постепенно приблизиться к когнитивному аспекту «великого принципа простоты».

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---